Cómo establecer un límite de saldo en efectivo
Cómo establecer un límite de saldo en efectivo
Límite remanente mostradores de efectivo Es el monto en efectivo autorizado al finaltrabajando para el almacenamiento en efectivo. Durante el día, la cantidad de almacenamiento no está limitada. Al final del día, el monto total por encima del límite debe transferirse al banco en la cuenta de liquidación de la empresa. Pero hay algunas excepciones. La organización puede exceder el límite de efectivo en efectivo, pero no más de tres días.
Necesitarás
- Formulario para calcular el límite del saldo de efectivo en el Formulario No. 0408020 por duplicado
- Calculadora
Instrucciones
1
Límite remanente mostradores de efectivo debe establecerse anualmente. El contador de una organización completa un formulario que puede tomarse en el banco de servicios al final del año. Si la organización tiene varias cuentas de liquidación abiertas en diferentes bancos, entonces uno debe postular a una de ellas a su elección.
2
Para calcular el límite, necesita tomar la cantidad de dinero en efectivoIngresos de los últimos 3 meses y calcule el ingreso promedio diario dividiendo los ingresos totales por el número de días hábiles para los cuales se recibió. Para determinar las ganancias promedio por hora, divida la cantidad resultante por el número de horas de trabajo en un día.
3
Luego, debe contar los costos por 3 meses. El monto de los gastos no necesita incluir montos de beneficios, salarios y becas. Determine la cantidad diaria promedio de gastos.
4
En base a los datos obtenidos, determine cuálEl saldo de efectivo debe ser para el funcionamiento normal de la empresa. Es mejor poner una cifra más alta de lo que esperaba, y el banco decidirá si refinar esta cantidad o reducirla. Si su empresa se encuentra en una ubicación remota y rara vez se recopila, es posible aumentar la cantidad del límite.
5
Al calcular el límite, indique los objetivos para los cuales puede necesitar efectivo. Como regla general, estos son gastos de sueldos, artículos para el hogar, artículos de papelería y otros gastos del hogar.
6
Es necesario completar el formulario en dos copias, deben estar firmadas por el director y el jefe de contabilidad, y se debe colocar el sello de la organización.
